ODI备案的条件和流程 不办理ODI备案会有影响吗
发布时间:2024-11-20
ODI备案的条件
一、中国境内依法设立的企业、事业单位
二、保证投资资金来的真实合规
三、近1年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损
四、境内公司成立需要满1年(成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案)
五、不能是敏感国家和地区,敏感行业(并非指禁止对其投资,而是需要发改委和商务部进行核准,限制对其投资)
ODI的流程
一、前期资料准备
二、发改委核准或备案
三、商务部核准或备案
四、银行和外汇管理局备案
五、资金出境,合理使用
ODI申请的材料
一、境外投资备案表
二、企业营业执照
三、境内企业资信证明,内容为存款证明,证明上余额必须大于投资额
四、对外投资设立企业或并购的相关章程
五、相关的董事股东会决议或出资决议
六、境内企业新的审计报告
七、前期工作落实情况说明,包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等
八、并购类对外投资需提交《境外并购事项前期报告表》
九、境外投资真实性承诺书
十、公司股权架构图
不办理ODI会怎么样
一、投资主体中止或者停止实施,将处以警告
二、提供融资、担保的依法依规处罚
三、外汇进出受限
温馨提示:企业境外投资证书的有效期是两年,如果两年内没有进行境外投资,那么证书会自动失效。如果两年内在银行进行汇款,那么证书就是有效。
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