对外直接投资(Overseas Direct Investment，简称ODI)备案是企业资金合法出境并开展境外业务的必要步骤，它确保了企业在合规的前提下进行跨境投资。以下是出海企业在进行ODI备案与审批时必须经历的流程：

一、准备阶段

收集材料：

*企业营业执照副本，用于证明企业的合法经营身份。

*股东、法定代表人的身份证复印件，用于确认企业股东和法定代表人的身份信息。

*审计报告，由第三方会计师事务所出具的近一年的审计报告，用于评估企业的财务状况和经营能力。

*投资主体新一个月的财务月报，反映企业近期的财务状况。

*境外投资备案表、投资主体投资决策文件(如董事会决议、股东会决议等)、具有法律约束效力的协议或类似文件等投资相关文件。

*境外公司章程(若境外公司已存在)，包括新设境外公司的拟定章程或被并购公司的章程。

*前期工作落实情况说明，包括尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等。

制定计划：

*明确投资目标、结构设计、资金安排等。

*准备详细的商业计划书。

二、发改委立项

项目信息填报：

企业需登录国家发展改革委的相关系统(如全国境外投资管理和服务网络系统)，填写境外投资项目的详细信息，包括项目名称、投资地点、投资金额、投资方式、项目背景等内容。

同时上传相关的证明文件，如项目可行性研究报告、投资协议等。

提交申请材料：

网上申报完成后，企业将系统生成的申请表以及其他相关材料打印出来，加盖企业公章后，提交给所在地的发展改革部门。

对于一些重大项目或涉及敏感地区、敏感行业的项目，可能还需要提交额外的说明材料或经过更严格的审核程序。

审核与备案：

发展改革部门对企业提交的申请材料进行审核，主要审查项目的合规性、可行性以及是否符合国家的产业政策和境外投资政策等。

审核通过后，发展改革部门会向企业颁发《境外投资项目备案通知书》。对于核准类项目，审核流程可能会更加复杂，需要经过多级部门的审批。

三、商务部审批/备案

在线申报：

企业通过商务部“境外投资管理系统”进行信息填报，如实填写《境外投资备案表》等相关信息，包括境外投资企业的基本情况、投资金额、经营范围、投资路径等内容。

提交纸质材料：

将网上申报通过后生成的申请表打印出来，加盖企业公章，并与其他相关纸质材料一同提交给所在地的商务主管部门。这些材料可能包括企业营业执照副本、境外投资企业的章程、董事会决议(或股东会决议)、投资主体的身份证明等。

审核与备案：

商务主管部门收到企业提交的纸质材料后，会对材料进行审核。如果材料齐全且符合要求，商务部门会在规定的时间内(一般为3个工作日左右)予以备案，并向企业颁发《企业境外投资证书》。如果材料存在问题或不完整，商务部门会通知企业补充或修改材料。

四、外汇管理局登记

外汇登记：

企业在获得商务部的《企业境外投资证书》和发改委的《境外投资项目备案通知书》后，需通过开户银行向外管局申请并取得《业务登记凭证》。

银行对企业提交的材料进行审核后，为企业办理外汇登记手续，并在外汇管理系统中进行备案。

资金汇出：

企业可以根据实际需要，将境内资金通过境外投资专用账户汇出境外，用于境外投资项目的资金投入。

投资金额超过500万美元的，需向外管局特别汇报。

五、实施阶段

开设账户：

在境外开设公司账户，用于接收和管理投资资金。

办理资金汇出手续：

按照外汇管理局的规定，办理资金汇出的相关手续。

实际操作：

根据ODI备案的要求，在境外进行实际的投资操作。

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