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ODI备案的条件和流程 不办理ODI备案会有影响吗
发布时间: 2024-11-20 11:45 更新时间: 2024-11-20 11:47

ODI备案的条件

一、中国境内依法设立的企业、事业单位

二、保证投资资金来的真实合规

三、近1年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损

四、境内公司成立需要满1年(成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案)

五、不能是敏感国家和地区,敏感行业(并非指禁止对其投资,而是需要发改委和商务部进行核准,限制对其投资)


ODI的流程

一、前期资料准备

二、发改委核准或备案

三、商务部核准或备案

四、银行和外汇管理局备案

五、资金出境,合理使用


ODI申请的材料

一、境外投资备案表

二、企业营业执照

三、境内企业资信证明,内容为存款证明,证明上余额必须大于投资额

四、对外投资设立企业或并购的相关章程

五、相关的董事股东会决议或出资决议

六、境内企业新的审计报告

七、前期工作落实情况说明,包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等

八、并购类对外投资需提交《境外并购事项前期报告表》

九、境外投资真实性承诺书

十、公司股权架构图


不办理ODI会怎么样

一、投资主体中止或者停止实施,将处以警告

二、提供融资、担保的依法依规处罚

三、外汇进出受限


温馨提示:企业境外投资证书的有效期是两年,如果两年内没有进行境外投资,那么证书会自动失效。如果两年内在银行进行汇款,那么证书就是有效。

卓信企业提供境外投资备案、ODI备案、海外公司注册、银行开户、年审报税、代理记账、商标申请,如果您需要办理这方面业务,欢迎随时咨询我司在线客服!


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