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哪些企业需要进行ODI境外投资备案
发布时间: 2025-01-03 10:30 更新时间: 2025-01-06 09:00

哪些企业需要进行ODI境外投资备案

1、海外直接投资、并购及扩张需求的企业:企业需要向外投资项目进行汇款时,银行按照规定需要企业提供相关ODI备案文件才能进行汇款操作。

2、国外子公司开立银行账户:有些国外子公司要开立当地的银行账户,当地银行可能会需要内地母公司打一笔款项到这个账户作为激活款,需要汇款到境外也是同理,境内母公司要提供ODI备案证书,银行才会同意打款操作。

3、返程投资:如果国内公司在海外设立的子公司,要再返回国内设立外资企业,那这个外资公司要开立外汇银行账户时,银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件。

4、海外上市:一方面是便于境外融资和资本运作,方便未来的投资退出,另一方面也是基于税务方面的考量。

5、跨境电商业务开展:是有大额资金出入境需求的跨境电商公司转型合规的必然选择。


如果不做ODI境外投资备案会怎样:

1、投资主体可能会被中止或停止实施境外投资并处以警告。对投资主体及有关责任人处以警告,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

2、如果有提供融资、担保的,依法依规处罚。

3、目前在实际操作中,影响大的是外汇进出受限。如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准,投资资金将无法通过银行顺利汇出,无法完成投资工作。

4、如果境外子公司要返程投资回大陆,如果没有办理境外投资备案手续,也无法完成返程投资,海外上市或有架构设计需求的企业和个人尤其要重视。


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